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方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告

淡水养殖 发布时间:2019-06-12 浏览:61次

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-11  方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月11日14公告基本信息基金名称方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金简称方正富邦睿利纯债基金主代码003795基金合同生效日2016‐12‐16基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司基金托管人名称包商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日2019‐6‐6下属分级基金的基金简称方正富邦睿利纯债A方正富邦睿利纯债C下属分级基金的基金代码003795003796截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)基准日基金可供分配利润(单位:元)38,348,,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)7,669,本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红。

注:根据《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

24与分红相关的其他信息权益登记日2019‐6‐13除息日2019‐6‐13现金红利发放日2019‐6‐14分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2019年6月13日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2019年6月14日直接计入其基金账户,2019年6月17日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财税【2002】128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 34其他需要说明的事项权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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